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Élaborer un plan de négociation S'il est vrai qu'il n'existe aucun plan absolu pour la construction du plan de négociation parfait, il existe quelques règles générales qui seront extrêmement utiles dans presque tous les cas. 1. Écrivez-le. Vous devriez écrire physiquement ou écrire des choses comme vos raisons de négociation et les objectifs clés que vous espérez atteindre. Cela vous aidera à organiser vos pensées, ainsi que de donner à votre plan de solidité. 2. Enregistrez vos progrès. Développer une méthode claire et concise d'enregistrement de vos métiers. Il est essentiel dans la planification d'une stratégie à long terme pour être en mesure de voir vos métiers passés et présents, à la fois d'une perspective d'apprentissage, mais aussi de garder une trace de quels marchés vous êtes, et ont été, exposés. 3. Contrôlez vos finances. La gestion de l'argent est un troisième élément crucial de tout plan de trading. Vous devez avoir un plan pour la gestion de vos investissements, en particulier votre exposition au risque. Vous pouvez utiliser le journal de négociation dans la perspicacité du marché pour garder toutes vos notes en un seul endroit. Vous pouvez ajouter des notes et des graphiques chaque fois que vous ouvrez, fermez ou modifiez une position ou un ordre. Les paris partagés et les CFD sont des produits à effet de levier et peuvent entraîner des pertes qui dépassent les dépôts. La valeur des actions, des ETFs et des ETC achetés par l'intermédiaire d'un compte de négociation d'actions, d'une ISA ou d'un SIPP d'actions et de parts peut chuter et augmenter, ce qui pourrait signifier revenir moins que ce que vous avez initialement mis. Prendre soin de gérer votre exposition. IG Markets Ltd (une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 04008957) et IG Index Ltd (IG Markets Ltd) Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 01190902). Adresse enregistrée chez Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2YA. IG Markets Ltd (numéro d'enregistrement 195355) et IG Index Ltd (numéro de registre 114059) sont autorisés et réglementés par l'Autorité de la déontologie financière. Excludes binary bets, où IG Index Ltd est licencié et réglementé par la Gambling Commission, numéro de référence 2628. IG Index soutient le jeu responsable, pour des informations et des conseils s'il vous plaît visitez gambleaware. co. uk. Les informations contenues sur ce site ne sont pas destinées aux résidents des États-Unis, de la Belgique ou d'un pays particulier en dehors du Royaume-Uni et ne sont pas destinées à être distribuées ou utilisées par une personne dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire À la législation ou à la réglementation locale. Glisse utilise des cookies pour améliorer la fonctionnalité et les performances et pour vous fournir de la publicité pertinente. 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Requêtes Flex Créez des modèles d'instructions appelés Requêtes Flex, qui vous permettent de personnaliser vos données d'activité au niveau le plus granulaire et de les télécharger en format XML ou texte. Déclarations téléchargeables Enregistrez vos relevés au format PDF ou Excel, ou téléchargez-les dans divers formats tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools. Rapports de marge quotidienne Les rapports de marge journalière détaillent les exigences par sous-jacent. Analyse des coûts de transaction (TCA) TCA suit la qualité de vos commandes8217 prix de transaction par rapport aux conditions du marché soit au moment où les commandes ont été soumises ou après la transaction s'exécute. Optimiseur d'impôt L'Optimiseur de taxe vous permet de modifier votre méthode d'appariement de vos impôts afin d'optimiser vos gains et vos pertes. Investisseurs Marketplace Les investisseurs et les clients peuvent se rencontrer et interagir avec des fournisseurs de services tiers pour se connecter et mener des affaires. Les commerçants et investisseurs individuels, les conseillers financiers, les gestionnaires de fonds et les fournisseurs de services tiers peuvent se rencontrer et faire des affaires ensemble. Recherchez sur le marché et connectez-vous à une variété de fournisseurs de services, y compris les conseillers, les hedge funds, les analystes de recherche, les développeurs d'entreprises et les administrateurs. Annoncez vos propres services tiers aux utilisateurs individuels et institutionnels du monde entier. Libre de faire de la publicité et de recherche, le Marketplace Investors8217 est ouvert à tous. Sur demande d'apprentissage à Traders8217 Université Même les commerçants les plus expérimentés doivent continuer à apprendre à rester à l'avant. Traders8217 University fournit des informations sur les produits et services de IB de nombreuses façons différentes. Choisissez la méthode qui correspond à votre propre style d'apprentissage. Nous offrons un vaste programme de webinaires free trader. Surveillez, écoutez et posez des questions à partir de votre ordinateur personnel ou de bureau, car nos instructeurs de webinaire décrivent clairement notre technologie, notre commerce et nos marchés partout dans le monde. Nos webinaires sont également enregistrés de sorte que si vous pouvez assister à un webinaire en direct, vous pouvez l'expérience sur demande à votre convenance. Cours et voyages interactifs Prenez l'un de nos cours pour explorer les stocks, les options, les contrats à terme et les opérations sur devises, ou accédez rapidement aux outils de trading Trader Workstation et TWS grâce à l'un de nos circuits interactifs. IB Traders8217 Insight Traders8217 Insight est une ressource clé pour les participants du marché qui recherchent des commentaires opportuns directement des professionnels de l'industrie sur les lignes de front des marchés en pleine évolution d'aujourd'hui. Traders8217 University vous offre un accès facile à toute une gamme de documents, y compris tous nos guides d'utilisateurs, des guides de démarrage, des FAQ et plus encore pour vous aider à apprendre à utiliser nos plateformes, nos outils et nos services. Interactive Brokers a obtenu les meilleures cotes de Barrons pour les six dernières années avec une note de 4.5 étoiles. Le 23 mars 2016, le 21 mars 2015, le 17 mars 2014, le 11 mars 2013, le 14 mars 2012 et le 14 mars 2011 Les meilleurs courtiers en ligne de Barrons. Critères inclus Expérience commerciale et technologie, facilité d'utilisation, mobilité, gamme d'offres, services de recherche, rapport d'analyse de portefeuille, formation en service à la clientèle et coûts. Des documents à l'appui des demandes et des renseignements statistiques seront fournis sur demande. Barrons est une marque déposée de Dow Jones Company, Inc. Comprend Interactive Brokers Group et sociétés remplacées. Comprend Interactive Brokers Group et ses sociétés affiliées. Résultats du quatrième trimestre 2016 IB SM. InteractiveBrokers, Compte universel IB, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM et IB Trader Workstation SM sont des marques de service ou des marques de commerce de Interactive Brokers LLC. Des documents à l'appui pour toute réclamation et toute information statistique seront fournis sur demande. Tous les symboles de négociation affichés ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas destinés à présenter des recommandations. Le risque de perte dans le commerce en ligne d'actions, d'options, de contrats à terme, de forex, d'actions étrangères et d'obligations peut être substantiel. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, lisez les caractéristiques et les risques des options normalisées. Pour une copie, visitez theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Avant la négociation, les clients doivent lire les déclarations pertinentes de divulgation des risques sur notre page Avertissements et avertissements - interactivebrokersdisclosure. La négociation à la marge ne s'adresse qu'aux investisseurs sophistiqués présentant une tolérance au risque élevée. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les taux de prêt sur marge, consultez la section Interactions entre courtiers. Les futures de sécurité comportent un degré élevé de risque et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Le montant que vous pouvez perdre peut être supérieur à votre investissement initial. Avant de négocier des contrats à terme sur titres, veuillez lire la Déclaration de renseignements sur le risque à terme sur titres. Pour une copie visite interactivebrokersdisclosure. Il existe un risque important de perte de change. La date de règlement des opérations de change peut varier en fonction des différences de fuseau horaire et des jours fériés. Lors de la négociation sur les marchés des changes, cela peut nécessiter des fonds d'emprunt pour régler les opérations de change. Le taux d'intérêt sur les fonds empruntés doit être pris en compte dans le calcul du coût des transactions sur plusieurs marchés. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC est membre NYSE - FINRA - SIPC et réglementée par la Securities and Exchange Commission des États - Unis et la Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Membre de l 'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et membre - Fonds canadien de protection des épargnants. Connaître votre conseiller: Consulter le rapport du conseiller de l'OCRCVM. La négociation de titres et de dérivés peut comporter un degré élevé de risque et les investisseurs devraient être prêts à perdre tout leur investissement et à perdre d'autres montants. Interactive Brokers Canada Inc. est un courtier à l'exécution uniquement et ne fournit pas de conseils ou de recommandations en matière de placement relativement à l'achat ou à la vente de titres ou de produits dérivés. Siège social: 1800, avenue McGill College, bureau 2106, Montréal, Québec, H3A 3J6, Canada. INTERACTIVE BROKERS (INDE) PVT. LTD. Est membre de NSE. ESB NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) ESB: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Siège social: 502A, Times Square, route Andheri Kurla, Andheri East, Mumbai 400059, Inde. Tel: 91-22-61289888 Télécopieur: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Siège social: 4e étage Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0025 Japon interactivebrokers. co. jp BROKERS INTERACTIFS HONG KONG LIMITED est réglementé par la Commission des Valeurs Mobilières et Futures de Hong Kong et est membre de la SEHK et de la HKFE. Stratégies à connaître Trop souvent, les commerçants se lancer dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque Et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. Trop souvent, les commerçants sautent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. 1. Appel couvert Outre l'achat d'une option d'appel nu, vous pouvez également participer à un appel couvert de base ou acheter-écriture stratégie. Dans cette stratégie, vous achetez les actifs directement, et simultanément écrire (ou vendre) une option d'achat sur ces mêmes actifs. Votre volume d'actifs détenus devrait être équivalent au nombre d'actifs sous-jacents à l'option d'achat. Les investisseurs utilisent souvent cette position lorsqu'ils ont une position à court terme et une opinion neutre sur les actifs, et cherchent à générer des bénéfices supplémentaires (par la réception de la prime d'appel), ou à protéger contre une baisse potentielle de la valeur des actifs sous-jacents. (Pour plus de renseignements, lisez les Stratégies d'appels couverts pour un marché en baisse.) 2. Marié mis Dans une stratégie mariée, un investisseur qui achète (ou possède actuellement) un actif particulier (comme des actions), achète simultanément une option de vente pour un Nombre équivalent d'actions. Les investisseurs utiliseront cette stratégie lorsqu'ils sont optimistes sur le prix des actifs et qu'ils souhaitent se protéger contre les pertes potentielles à court terme. Cette stratégie fonctionne essentiellement comme une police d'assurance, et établit un plancher si le prix des actifs plonger de façon spectaculaire. Dans le cadre d'une stratégie de diffusion de l'appel à la bulle, un investisseur achètera simultanément des options d'achat à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre d'appels à un Prix ​​d'exercice plus élevé. Les deux options d'achat auront le même mois d'expiration et le même actif sous-jacent. Ce type de stratégie de répartition verticale est souvent utilisé lorsque l'investisseur est haussier et s'attend à une hausse modérée du prix de l'actif sous-jacent. (Pour en savoir plus, lisez le bulletin vertical et les spreads de crédit pour l'ours.) 4. La propagation de la propagation de l'ours La stratégie de la propagation de l'ours est une autre forme de propagation verticale, Dans cette stratégie, l'investisseur achètera simultanément des options de vente à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre de puts à un prix d'exercice inférieur. Les deux options seraient pour le même actif sous-jacent et ont la même date d'expiration. Cette méthode est utilisée lorsque l'opérateur est baissier et s'attend à ce que le prix des actifs sous-jacents baisse. Il offre à la fois des gains limités et des pertes limitées. 5. Collier de protection Une stratégie de collier protecteur est réalisée par l'achat d'une option de vente hors de l'argent et l'écriture d'un hors-de-la-place - money option d'achat en même temps, pour le même actif sous-jacent (comme les actions). Cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs après une position longue dans un stock a connu des gains substantiels. De cette façon, les investisseurs peuvent bloquer les bénéfices sans vendre leurs actions. 6. Long Straddle Une longue Stratégie d'options de chevauchement est quand un investisseur achète à la fois une option call et put avec le même prix d'exercice, sous-jacent Actif et la date d'expiration simultanément. Un investisseur va souvent utiliser cette stratégie quand il ou elle croit que le prix de l'actif sous-jacent va se déplacer de manière significative, mais n'est pas sûr de quelle direction le déménagement prendra. Cette stratégie permet à l'investisseur de maintenir des gains illimités, tandis que la perte est limitée au coût des deux contrats d'options. 7. Strangle long Dans une stratégie d'options strangle longue, l'investisseur achète une option call et put avec la même maturité et l'actif sous-jacent, mais avec des prix d'exercice différents. Le prix d'exercice mis sera généralement inférieur au prix d'exercice de l'option d'achat, et les deux options seront hors de l'argent. Un investisseur qui utilise cette stratégie croit que le prix des actifs sous-jacents connaîtra un mouvement important, mais n'est pas sûr de la direction que prendra le déménagement. Les pertes sont limitées aux coûts des deux options. Les étranglements sont habituellement moins chers que les chevaux car les options sont achetées à même l'argent. (Pour en savoir plus, consultez Obtenez un fort appui sur le profit avec des strangles.) 8. Étalement des papillons Toutes les stratégies jusqu'ici ont exigé une combinaison de deux positions ou contrats différents. Dans un papillon stratégie d'options de répartition, un investisseur combinera à la fois une stratégie de propagation de taureau et une stratégie d'écart d'ours, et utiliser trois prix d'exercice différents. Par exemple, un type de spread papillon consiste à acheter une option call (put) au prix d'exercice le plus bas (le plus élevé), tout en vendant deux options call (put) à un prix d'exercice plus élevé (inférieur), puis un dernier call (put) À un prix d'exercice encore plus élevé (inférieur). (Pour en savoir plus sur cette stratégie, lisez «Réglage des pièges à profits avec des papillons»). 9. Condor de fer Une stratégie encore plus intéressante est le condor d'i ron. Dans cette stratégie, l'investisseur détient simultanément une position longue et courte dans deux stratégies d'étranglement différentes. Le condor de fer est une stratégie assez complexe qui nécessite certainement du temps pour apprendre, et la pratique à maîtriser. (Nous recommandons de lire plus à propos de cette stratégie dans Take Flight With An Iron Condor.) Si vous affligez pour Iron Condors et essayez la stratégie pour vous-même (sans risque) en utilisant le simulateur Investopedia. Voici le papillon de fer. Dans cette stratégie, un investisseur va combiner soit une longue ou courte chevauchement avec l'achat ou la vente simultanée d'un étranglement. Bien que semblable à un papillon propagation. Cette stratégie diffère parce qu'elle utilise à la fois les appels et les mises, par opposition à l'un ou l'autre. Les bénéfices et les pertes sont limités dans une fourchette spécifique, selon le prix d'exercice des options utilisées. Les investisseurs utiliseront souvent des options hors du cours dans un effort pour réduire les coûts tout en limitant les risques. (Pour comprendre cette stratégie plus, lisez ce qui est une stratégie d'option de papillon de fer) Articles connexes